NFKホールディングス (東証:6494) の株価26%急落は何らかのリスクを示唆している可能性

NFKホールディングス株式会社（東証：6494）。(何かが起こるのを待っていたNFKホールディングス（東証：6494）の株主は、ここ1ヶ月で26％の株価下落という打撃を受けた。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は31％下落した。

株価が大幅に下落したとはいえ、日本の機械業界の半数近くがPER（株価純資産倍率）0.7倍以下であることを考えると、PER1.5倍のNFKホールディングスは避けるべき銘柄かもしれない。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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NFKホールディングスの最近のパフォーマンスはどのようなものか？

例えば、NFKホールディングスの最近の業績が減収傾向で芳しくないとする。 P/Sが高いのは、投資家が、同社は近い将来、より広い業界をアウトパフォームするのに十分な業績を残すと考えるからである。 そうでない場合、既存株主は株価の存続可能性についてかなり神経質になっている可能性がある。

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NFKホールディングスの収益成長は十分か？

P/Sレシオを正当化するためには、NFKホールディングスは業界を上回る目覚ましい成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長率は1.4％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 過去3年間を振り返っても、総計で7.9％減収しているのだから。 というわけで、残念ながら、同社はこの間、収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

この中期的な収益の軌跡を、より広範な業界の1年間の拡大予測5.5％と比較すると、不愉快なものであることがわかる。

このような情報から、NFKホールディングスが業界よりも高いPERで取引されていることが気になる。 NFKホールディングスの投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気で、いくら株価が上がっても手放そうとしていないようだ。 P/Sが最近のマイナス成長率に見合った水準まで下落すれば、既存株主は将来的に失望を味わう可能性が非常に高い。

最終結論

最近の株価低迷にもかかわらず、NFKホールディングスのP/Sは同業他社の大半より高いままである。 一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

NFKホールディングスの直近の収益が中期的に減少傾向にあることから、現在、予想よりもはるかに高いPERで取引されていることが分かった。 収益が逆行し、業界予想を下回るようであれば、株価が下落し、P/Sが合理的な範囲に戻る可能性が高いと考える。 直近の中期的な状況が改善されない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くことは間違いないだろう。

例えば、 NFKホールディングスには3つの注意 点がある。

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