岡野バルブ製造（株岡野バルブ製造(株) (東証:6492)の株価が31%上昇した後に価格変動リスクをもたらす可能性

岡野バルブ製造株式会社（東証：6492）の株価は、すでに好調に推移しているにもかかわらず、直近30日間で31％の上昇を記録している。(東証:6492)の株価は、過去30日間で31%上昇し、勢いを増している。 先月は、昨年1年間の141％という大幅上昇の頂点に立った。

岡野バルブ製造の株価収益率（PER）は10.6倍で、PER14倍以上の企業が約半数を占め、PER22倍以上の企業も珍しくない日本市場と比較すると、今はまだ買いの水準にあるように見えるかもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

岡野バルブ製造は、ここ数年業績が非常に好調である。 PERが低いのは、投資家がこの好調な業績成長を、近い将来、市場全体をアンダーパフォームするかもしれないと考えているため、という可能性もある。 同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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成長は低PERに見合うか？

岡野バルブ製造(株)のPERは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは市場より悪いパフォーマンスしか期待できない会社の典型だろう。

直近1年間の収益成長率を確認すると、同社は57％増という驚異的な伸びを記録している。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間でEPSを合計90％成長させることもできたということだ。 従って、最近の利益成長は同社にとって絶好調と言っていいだろう。

このような最近の中期的な収益軌道を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想13％と比較すると、年率換算で同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

これを踏まえると、岡野バルブ製造株式会社のPERが他の企業の大半を下回っているのは奇妙である。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。

最後に

直近の株価急騰は、岡野バルブ製造株式会社のPERを市場の中央値に近づけるには十分ではなかった。 株価収益率（PER）は、株を買うかどうかの決め手となるものではないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有効である。

岡野バルブ製造(株)を検証したところ、3年間の業績トレンドは、現在の市場予想よりも良く見えることから、我々が予想したほどPERに寄与していないことが分かった。 この好業績に見合うPERを妨げているのは、業績に対する重大な未観測の脅威かもしれない。 最近の中期的な状況が続けば、通常なら株価は上昇するはずだからだ。

あまり水を差したくはないが、岡野バルブ製作所には注意すべき警告サインが2つある（1つは無視できない！）。

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