岡野バルブ製造株式会社（東証：6492）の株価が 27％下落。(東証:6492)の株価27%下落を受け

岡野バルブ製造（株(岡野バルブ製造株式会社（東証：6492）の株主は、株価が今月27％下落し、前期の好業績を帳消しにしたことを喜ばないだろう。 しかし大局的に見れば、この1ヶ月の不調の後でも、株価は昨年1年間で56％上昇している。

日本の企業の半数近くがPER14倍以上であり、PER22倍以上の企業も珍しくない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

岡野バルブ製作所の業績は、ここ数年非常に好調である。 好調な業績が大幅に悪化するとの見方が多く、PERが抑制されているのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性をかなり楽観視できる。

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成長指標が語る低PERとは？

岡野バルブ製造(株)のPERは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは市場より業績が悪い会社の典型だろう。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに59％の例外的な利益をもたらした。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長のおかげで、3年前と比較して合計で288％増加している。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

今後12ヶ月で12％の成長しか見込めない市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

この点を考慮すると、岡野バルブ製造のPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら、一部の株主は最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。

岡野バルブ製造の PER の結論

岡野バルブ製造の株価が軟調なのは、PERがかなり低い水準にあることを意味する。 株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

岡野バルブ製造株式会社は、直近3年間の成長率が市場予想よりも高いため、現在予想よりもかなり低いPERで取引されている。 市場予測を上回る高成長による好業績が確認された場合、潜在的なリスクがPERを大きく押し下げている可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

このような見方をする前に、岡野バルブ製造(株)の警戒すべき兆候を2つ発見した。

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