ミネベアミツミ株式会社（東証：6479）の株主にとって、今週は良い週だった。というのも、同社は最新の決算を発表し、株価は2.1％高の2,189円となったからだ。 売上高1.5t円、法定1株当たり利益148円ともにアナリスト予想通りで、ミネベアミツミが期待通りの業績を上げていることがわかる。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りだと考えているのかを知ることは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。
ミネベアミツミに関する警告表示を1件発見しました。無料でご覧いただけます。ミネベアミツミのアナリスト13名は、直近の業績を考慮し、2026年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の1.55億円と予想している。 一株当たり利益は22％増の180円を予想。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2026年の売上高を1.56億円、1株当たり利益（EPS）を185円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字が少し落ち込んだことから、事業に対して少し否定的になったようだ。
目標株価のコンセンサスは3,088円で安定しており、アナリストは業績予想が下方修正されても、当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 ミネベアミツミについては、最も強気なアナリストが1株当たり3,900円、最も弱気なアナリストが1株当たり2,300円と、見方が分かれている。 ミネベアミツミの事業に対するアナリストの見方はまちまちだが、極端な結果がミネベアミツミの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、見方の幅は広くないと弊社では見ている。
これらの予想は興味深いものだが、ミネベアミツミの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益であろう。ミネベアミツミの収益の伸びは鈍化すると予想され、2026年末までの年率1.8%の成長率は、過去5年間の年率11%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.3%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はミネベアミツミよりも高くなると予想されるということだ。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ミネベアミツミに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、ミネベアミツミの売上高は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価は3,088円で据え置かれており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 ミネベアミツミの2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 ミネベアミツミの注意すべき兆候を1つ 見つけた。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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