ホシザキコーポレーション（東証：6465）の株主は、最新の第3四半期決算を受けて株価が15％高の5,827円となったことを今週喜んでいるだろう。 ホシザキはアナリストの予想通り、売上高1,130億円、法定1株当たり利益227円を計上した。 投資家にとってこの時期は重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様には、最新の法定業績予想を集計し、アナリストが今回の決算後にホシザキに対する見方を変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。
今回の決算を受けて、ホシザキのアナリスト9名は2025年の売上高を4,419億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して4.5%の収益改善となる。 一株当たり利益は5.3%増の264円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を4389億円、一株当たり利益（EPS）を261円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
アナリストは目標株価6,238円を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 コンセンサス目標株価は個々のアナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想値の幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストはホシザキを7,300円と評価し、最も弱気なアナリストは5,600円と評価している。 この幅の狭さは、ホシザキが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。
もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方である。2025年末までの年率3.6%の成長率予想は、過去5年間の年率10%の成長率を大きく下回っており、ホシザキの収益成長は鈍化すると予想されることを強調したい。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体として年率4.8％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化する一方で、業界全体がホシザキよりも速い成長を遂げると予想されていることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストはホシザキの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータでは、ホシザキの収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は6,238円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのホシザキのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.