竹内製作所。(竹内製作所（東証：6432）が最新の年次決算を発表した。 売上高は予想を2.5％上回る2,130億円。法定1株当たり利益（EPS）は予想を6.9％上回る549円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。
今回の決算を受けて、竹内製作所を担当するアナリスト7名は、2025年の売上高を2332億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去 12 ヶ月と比較して 9.7%増加することになる。 法定一株当たり利益は同期間に4.5%減の524円となる見通し。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を2,303億円、1株当たり利益（EPS）を547円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字が少し落ち込んだことから、事業に対して少し否定的になったようだ。
アナリストは来期の業績予想を修正したものの、コンセンサス目標株価を5.6％引き上げ、5,620円としている。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的な竹内製作所の目標株価は7,400円、最も悲観的なアナリストは4,000円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、竹内製作所の事業にはかなり幅の広いシナリオが存在することを示唆している。
大局的に見れば、過去の実績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 竹内製作所の収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの年率9.7%の成長率予測は、過去5年間の年率15%の成長率を大きく下回ることを強調したい。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.8%の増収を予測している。 つまり、竹内製作所の収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益の数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。
長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 当社では、複数の竹内製作所アナリストによる2027年までの予測を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
また、竹内製作所の役員、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Takeuchi Mfg が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事に関するご意見は？内容にご関心がおありですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.