Tadano Ltd.

TSE:6395 株式レポート

時価総額：JP¥126.0b

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Tadano 評価

6395 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6395 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6395 ( ¥964.6 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1032.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6395は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6395 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6395 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA4.9x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

6395 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6395 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
7014 Namura Shipbuilding
4.3xn/aJP¥108.0b
7105 Mitsubishi Logisnext
5xn/aJP¥144.0b
7224 ShinMaywa Industries
10.9xn/aJP¥89.0b
7226 Kyokuto Kaihatsu KogyoLtd
23.9xn/aJP¥98.2b
6395 Tadano
13x12.1%JP¥126.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 6395は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6395'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6395は、 JP Machinery業界平均 (12.1x) (12.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6395 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6395 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6395は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6395 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥992.70
JP¥1,350.00
+36.0%
15.3%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Sep ’25JP¥980.00
JP¥1,300.00
+32.7%
16.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a5
Aug ’25JP¥1,075.50
JP¥1,360.00
+26.5%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,154.50
JP¥1,360.00
+17.8%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Jun ’25JP¥1,109.50
JP¥1,360.00
+22.6%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
May ’25JP¥1,239.50
JP¥1,360.00
+9.7%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Apr ’25JP¥1,288.00
JP¥1,360.00
+5.6%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Mar ’25JP¥1,256.50
JP¥1,320.00
+5.1%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Feb ’25JP¥1,190.50
JP¥1,270.00
+6.7%
11.0%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Jan ’25JP¥1,179.00
JP¥1,260.00
+6.9%
11.6%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a5
Dec ’24JP¥1,160.00
JP¥1,375.00
+18.5%
22.4%JP¥2,000.00JP¥1,100.00n/a6
Nov ’24JP¥1,141.50
JP¥1,358.33
+19.0%
23.1%JP¥2,000.00JP¥1,100.00n/a6
Oct ’24JP¥1,271.00
JP¥1,321.43
+4.0%
23.0%JP¥2,000.00JP¥1,100.00n/a7
Sep ’24JP¥1,197.50
JP¥1,127.43
-5.9%
6.6%JP¥1,200.00JP¥970.00JP¥980.007
Aug ’24JP¥1,115.00
JP¥1,097.14
-1.6%
8.4%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,075.507
Jul ’24JP¥1,144.50
JP¥1,075.71
-6.0%
8.8%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,154.507
Jun ’24JP¥1,027.00
JP¥1,074.29
+4.6%
8.9%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,109.507
May ’24JP¥1,071.00
JP¥1,074.29
+0.3%
8.9%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,239.507
Apr ’24JP¥1,043.00
JP¥1,074.29
+3.0%
8.9%JP¥1,200.00JP¥960.00JP¥1,288.007
Mar ’24JP¥1,055.00
JP¥1,070.00
+1.4%
9.5%JP¥1,200.00JP¥930.00JP¥1,256.507
Feb ’24JP¥945.00
JP¥1,040.00
+10.1%
8.7%JP¥1,200.00JP¥930.00JP¥1,190.506
Jan ’24JP¥917.00
JP¥1,040.00
+13.4%
8.7%JP¥1,200.00JP¥930.00JP¥1,179.006
Dec ’23JP¥984.00
JP¥1,036.67
+5.4%
9.2%JP¥1,200.00JP¥910.00JP¥1,160.006
Nov ’23JP¥923.00
JP¥1,036.67
+12.3%
9.2%JP¥1,200.00JP¥910.00JP¥1,141.506
Oct ’23JP¥842.00
JP¥1,036.67
+23.1%
9.2%JP¥1,200.00JP¥910.00JP¥1,271.006
Sep ’23JP¥943.00
JP¥1,053.33
+11.7%
10.6%JP¥1,200.00JP¥910.00JP¥1,197.506

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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