カイジ・テクノロジー株式会社（東証：6391）の株価が27％下落したことを受けて、ポジティブなセンチメントがまだ残っている

加地テクノロジー株式会社（東証:6391）の株価は、先月27％もの大幅下落を記録し、非常に悪い結果となっている。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は35％下落した。

株価は大幅に下落したが、株価収益率（PER）7.4倍の加地テクノロジーは、約半数の企業がPER14倍以上、さらにはPER21倍以上という日本の市場に比べれば、今はまだ買いに見えるかもしれない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうか判断するにはさらなる調査が必要だ。

最近のカイジ・テクノロジーは業績が好調で、かなり有利である。 好調な業績が大幅に悪化するとの見方が多く、PERを押し下げているのかもしれない。 同社が好きなら、そうならないことを願っているはずだ。

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成長指標は低PERについて何を語っているか？

加地テクノロジーのような低PERを本当に安心して見られるのは、会社の成長が市場に遅れを取る軌道にある時だけだ。

直近1年間の収益成長率を振り返ると、238％という驚異的な伸びを記録している。 直近3年間のEPSも、短期的な業績も手伝って、全体で108％という素晴らしい伸びを示している。 従って、最近の利益成長は同社にとって絶好調と言っていいだろう。

これは他の市場とは対照的で、今後1年間の予想成長率は9.8％と、同社の最近の中期的な年率換算成長率を大幅に下回っている。

このような情報から、カイジ・テクノロジーが市場より低いPERで取引されているのは奇妙だと思う。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

加地テクノロジーのPERに関する結論

加地テクノロジーの株価が軟調なのは、PERがかなり低い水準にあることを意味する。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

加地テクノロジーの直近3年間の成長率は市場予想よりも高いため、現在PERは予想よりもかなり低い水準で取引されている。 PERがこの好業績に見合うことを妨げているのは、業績に対する重大な未観測の脅威がある可能性がある。 このような中期的な状況が続けば、通常なら株価は上昇するはずである。

このパレードに水を差したくはないが、加地テクノロジーの注意すべき2つの兆候も見つけた。

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