石井鐵工所(東証:6362)の株価は、すでに好調に推移しているにもかかわらず、直近30日間で32%の上昇を記録している。(東証:6362)の株価は、過去30日間で32%上昇し、力強く推移している。 もう少し振り返ってみると、この1年で株価が50%上昇しているのは心強い。
これだけ株価が急騰しても、日本のPER(株価収益率)の中央値が約13倍である中、石井鐵工所のPER(株価収益率)12.5倍を注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 とはいえ、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしに単純にPERを無視するのは賢明ではない。
石井鐵工所の業績が最近しっかり上がっているのは喜ばしいことだ。 この好業績に陰りが見えると予想する投資家が多いため、PERが上昇しないのかもしれない。 それが実現しなければ、既存株主は株価の先行きをそれほど悲観していないだろう。
石井鐵工所の収益、売上高、キャッシュフローの全体像が知りたいですか?石井鐵工所の無料 レポートが 、その過去の業績に光を当てます。成長指標が示すPERとは?
石井鐵工所のようなPERを安心して見ることができるのは、会社の成長が市場に密接に追随している時だけだ。
直近1年間の収益成長率を確認すると、同社は29%増という驚異的な伸びを記録している。 直近3年間のEPSも、短期的な業績も手伝って、全体で56%増という素晴らしい伸びを示している。 つまり、同社がこの間、素晴らしい業績成長を遂げてきたことを確認することから始めよう。
今後12ヶ月間の成長率が9.8%にとどまると予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。
このような情報から、石井鐵工所が市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 どうやら、一部の株主は最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。
石井鐵工所のPERの結論
石井鐵工所の株価は大幅に上昇し、PERも市場の中央値まで回復した。 PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。
石井鐵工所の直近3年間の成長率は市場予想より高いため、現在予想より低いPERで取引されている。 PERがこの好業績に見合うことを妨げている、業績に対する未知の脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な業績トレンドが続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の業績が多少変動する可能性があると考えているようだ。
投資リスクは常につきまとうものである。我々は 石井鐵工所について1つの警告サインを確認した。
石井鐵工所よりも良い投資先が見つかるかもしれない。可能性のある候補を選びたい方は、低PERで取引されている(しかし収益を伸ばせることが証明されている)興味深い企業の 無料 リストをご覧ください。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Ishii Iron Works が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事に関するご意見は?内容にご不満ですか? 私たちに直接 ご連絡 ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.