愛知県、売上高12％未達：アナリストが考える今後の展開

ご存知の通り、愛知株式会社（東証：6345）は先週、最新の決算を発表した。 売上高530億円はアナリストモデルを12％下回り、法定一株当たり利益（EPS）70.26円も予想をわずかに下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのか、その点を知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、最新の業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けて愛知に対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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最新の決算を受けて、愛知の双子アナリストは2025年の売上高を600億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して13%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は14%増の80.50円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を635億円、一株当たり利益（EPS）を82.52円と予想していた。 今回の決算を受けて悲観論が頭をもたげ、売上高の見通しが弱くなり、一株当たり利益の見通しも若干下方修正されたことは明らかだ。

業績予想の下方修正にもかかわらず、平均目標株価は13％上昇の950円。

大局的な見方として、これらの業績予想を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長率予想と比較することである。 それは、愛知県は2025年末まで年率13％の成長を遂げると予想されていることだ。これが達成されれば、過去5年間の年率1.3％の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率4.8%の成長が見込まれている。 愛知の収益は改善すると予想されているだけでなく、アナリストはより広い業界よりも速い成長を期待しているようだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 惜しむらくは、売上高予想も下方修正されたことだが、それでも最新の予想では、業界全体を上回る成長が見込まれる。 目標株価のアップグレードは、アナリストがこの事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

その考えに従えば、我々は、事業の長期的展望は来年の収益よりもはるかに重要であると考える。 私たちは、2027年までの愛知のアナリスト予想を持っており、あなたはここで私たちのプラットフォーム上でそれらを無料で見ることができます。

また、私たちは、あなたが考慮する必要がある愛知の1つの警告サインを見つけたことは注目に値する。

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