Kitagawa SeikiLtd 評価
6327 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6327 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6327 ( ¥630 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3390 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6327は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6327 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6327は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6327 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.5x |
| 収益 | JP¥249.00m |
| 時価総額 | JP¥5.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
6327 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6327は、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6327'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6327は、 JP Machinery業界平均 (12.3x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6327 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.5x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6327は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
OSG
JP¥154.1b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
JP¥1,797.00
7D
0.4%
1Y
-2.3%
Tsubakimoto Chain
JP¥196.2b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,918.00
7D
-0.8%
1Y
54.7%
Denyo
JP¥54.9b
Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.
6517
JP¥2,664.00
7D
4.1%
1Y
26.2%