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Giken 評価
6289 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6289 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6289 ( ¥1927 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2041.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6289は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
6289 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
6289 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | JP¥49.76b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.4x |
企業価値/EBITDA | 7.6x |
PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
6289 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6289は、同業他社の平均 ( { 39.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6289'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6289 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 17.5x |
公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6289は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | JP¥1,859.00 | JP¥2,100.00 +13.0% | 9.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | JP¥1,784.00 | JP¥2,100.00 +17.7% | 9.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥1,719.00 | JP¥2,100.00 +22.2% | 9.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥1,927.00 | JP¥2,100.00 +9.0% | 9.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥1,884.00 | JP¥2,100.00 +11.5% | 9.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥1,955.00 | JP¥2,100.00 +7.4% | 9.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥2,084.00 | JP¥2,050.00 -1.6% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥1,998.00 | JP¥2,050.00 +2.6% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥2,150.00 | JP¥2,050.00 -4.7% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥2,010.00 | JP¥1,950.00 -3.0% | 2.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,859.00 | 2 |
Sep ’24 | JP¥2,053.00 | JP¥1,950.00 -5.0% | 2.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,784.00 | 2 |
Aug ’24 | JP¥2,106.00 | JP¥2,600.00 +23.5% | 32.8% | JP¥3,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,719.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥2,033.00 | JP¥2,600.00 +27.9% | 32.8% | JP¥3,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,927.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥1,905.00 | JP¥2,600.00 +36.5% | 32.8% | JP¥3,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,884.00 | 3 |
May ’24 | JP¥2,120.00 | JP¥3,000.00 +41.5% | 23.3% | JP¥3,800.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,955.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥2,775.00 | JP¥3,866.67 +39.3% | 16.9% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,084.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥2,792.00 | JP¥3,866.67 +38.5% | 16.9% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥1,998.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥2,889.00 | JP¥3,933.33 +36.1% | 14.7% | JP¥4,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥2,901.00 | JP¥4,000.00 +37.9% | 17.5% | JP¥4,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥1,810.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥3,260.00 | JP¥4,250.00 +30.4% | 10.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,800.00 | JP¥1,818.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥3,155.00 | JP¥4,250.00 +34.7% | 10.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,800.00 | JP¥1,810.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥3,125.00 | JP¥4,550.00 +45.6% | 16.5% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥2,010.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。