CONVUM 評価
6265 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6265 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6265 ( ¥1989 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2704.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6265は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6265 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6265は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6265 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.3x |
| 収益 | JP¥232.00m |
| 時価総額 | JP¥3.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 0.7x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
6265 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6265は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6265'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6265は、 JP Machinery業界平均 (12.2x) (13.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6265 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための6265のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Kanadevia
JP¥161.1b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥958.00
7D
0.4%
1Y
6.3%
Terasaki ElectricLtd
JP¥28.0b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,150.00
7D
0.5%
1Y
43.4%
Tsubakimoto Chain
JP¥196.2b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,905.00
7D
-1.0%
1Y
52.0%