イワキ（東証：6237）の事業は株価に追いついていない

いわき株式会社 （東証:6237）の株価収益率（PER）13.7倍は、PERの中央値が約14倍である日本の市場と比べると、かなり「中途半端」であると言っても過言ではない。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしPERが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

最近のイワキの業績は、他の多くの企業よりも伸び悩んでおり、イワキにとって有利な状況ではない。 PERが低水準なのは、投資家が業績不振が好転すると考えているからだ。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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イワキに成長はあるか？

イワキのPERは、緩やかな成長しか期待できず、重要なことは市場並みの業績しか期待できない企業にとっては典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は一昨年とほぼ同じ数字を計上した。 喜ばしいことに、EPSは3年前と比べて113％増加した。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

見通しに目を転じると、同社に注目しているアナリスト1名が試算した今後3年間の成長率は年率6.2％である。 市場が年率9.7％の成長を予測しているため、同社は業績が弱含みとなる。

この情報により、イワキが市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 これらの株主は、PERが成長見通しに沿った水準まで低下した場合、将来的に失望を味わう可能性がある。

イワキのPERの結論

株価収益率（PER）は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきものではないが、業績期待のバロメーターとしては非常に有効である。

イワキは現在、予想成長率が市場全体より低いため、予想より高いPERで取引されている。 成長率が市場よりも低く、業績見通しが弱いと、株価が下落し、PERが低下するリスクがある。 これは株主の投資をリスクにさらし、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険性がある。

とはいえ、当社の投資分析では、 イワキには2つの警告 サインが示されている。

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