Sanei 評価
6230 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6230 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6230 ( ¥1757 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥877.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6230当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6230 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6230は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6230 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6x |
| 収益 | JP¥1.33b |
| 時価総額 | JP¥8.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 3.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
6230 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6230は、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6230'のPE レシオは、JP Building 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6230は、 JP Building業界平均 (10.9x) (6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6230 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6x |
| 公正PE 比率 | 8.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6230は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
OSG
JP¥154.9b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
JP¥1,777.00
7D
-0.3%
1Y
-1.7%
Kanadevia
JP¥160.6b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥944.00
7D
0.4%
1Y
5.7%
Denyo
JP¥53.9b
Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.
6517
JP¥2,592.00
7D
-1.3%
1Y
20.2%