東洋インノベックス(株)(6210)の株価は、株主還元へのリスクを高めている。(東証:6210)

東洋インノベックス (株) (東証:6210)のPER (株価収益率) 0.4倍は、PERの中央値が0.5倍前後である日本の機械業界の企業にとっては、かなり「中道」であると言っても過言ではない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

来年6%以上の配当利回りが予想される米国株を21銘柄見つけた。無料で全リストを見る

東洋インノベックスの最新分析をチェックする

東洋インノベックスの直近の業績はどうなっているのか？

一例として、東洋インノベックスの売上高はここ1年で悪化しており、これは理想的ではありません。 1つの可能性は、投資家が、同社は近い将来、より広い業界と並ぶのに十分な業績を残すかもしれないと考えているため、P/Sが中程度であるということだ。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

東洋エンジニアリングの収益、売上高、キャッシュフローの全体像が知りたいですか？東洋インノベックスの無料 レポートが 、その過去の業績に光を当てるお手伝いをします。

収益成長指標はP/Sについて何を語っているか？

TOYO INNOVEXのP/Sレシオは、中程度の成長しか期待できず、重要なことは、業界と同程度の業績しか期待できない企業にとって典型的なものであろう。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が12％減少しているのを見て落胆した。 つまり、過去3年間で合計16％の減収となっており、長期的にも減収が続いている。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって好ましくないものであったと言える。

同社とは対照的に、他の業界は今後1年間で4.5％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な収益減少を如実に物語っている。

東洋インノベックスは、業界と比較してP/Sがかなり低いことが気になる。 ほとんどの投資家は、最近の成長率の悪さを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 最近の収益トレンドの継続はいずれ株価の重荷になる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

東洋インノベックスのP/Sから何を学ぶか？

東洋インノベックスのP/Sから何が読み取れるか。

東洋インノベックスが現在、業界と同水準のP/Sで取引されていることは、我々にとって驚きです。 業界と同水準とはいえ、現在のP/Sレシオには違和感がある。この悲惨な収益実績が、よりポジティブなセンチメントを長く支えるとは考えにくいからだ。 直近の中期的な状況が改善されない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くと予想するのは間違いではないだろう。

また、他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、東洋インノベックスに投資する前に注意すべき3つの警告サインを発見した。

過去に堅実な業績成長を遂げた企業がお好みであれば、力強い業績成長を遂げ、PERが低い他の企業の 無料コレクションをご覧ください。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

Simply Wall Stによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。