中村超硬（東証：6166）株に不愉快なサプライズが待ち構えている可能性

機械業界の半数近くがPER（株価収益率）0.6倍を下回る中、中村超硬（ 東証:6166）はPER1.3倍であり、避けるべき銘柄かもしれない。中村超硬(東証:6166) は、P/S レシオが1.3倍であり、避けるべき銘柄である。 ただし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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中村超硬のPERは株主にとって何を意味するのか？

中村超硬の昨年度の売上高は安定的に増加しており、一般的に悪い結果ではない。 おそらく市場は、最近の収益実績は業界をアウトパフォームするのに十分強いと考え、P/Sレシオを膨らませているのだろう。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

中村超硬のようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアウトパフォームしなければならないという前提が内在している。

昨年度の増収率を振り返ってみると、同社は5.7％の増収を記録している。 しかし、直近の3年間では38％もの減収となっており、これでは十分とは言えない。 従って、最近の収益成長は同社にとって好ましくないものであったと言える。

同社とは対照的に、他の業界は今後1年間で4.6％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な収益減少を如実に物語っている。

この点を考慮すると、中村超硬のP/Sが他社の大半を上回っているのは憂慮すべきことだ。 ほとんどの投資家は最近の成長率の悪さを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 最近の収益傾向が続けば、いずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

最終見解

一般的に我々は、売上高株価比率の使用は、市場が企業の全体的な健全性についてどのように考えているかを確認するために限定することを好む。

中村超硬を検証した結果、中期的な収益の縮小は、業界が成長することを考えると、PERが予想ほど低くないことがわかった。 投資家は減収を念頭に置いているため、センチメントが悪化し、P/Sが予想した水準に戻る可能性はかなり高い。 直近の中期的な状況が改善されない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くことは間違いないだろう。

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