中村超硬（東証：6166）の27％の株価上昇は何を物語っているのか？

中村超硬株式会社（東証:6166）の株価は、すでに好調に推移しているにもかかわらず、直近30日間で27％の上昇を記録している。(中村超硬株式会社（東証：6166）の株価は、過去30日間で27％上昇し、勢いを増している。 残念なことに、この1ヶ月の上昇で昨年1年間の損失はほとんど解消されず、株価はまだ13％下落している。

日本の機械業界の半数近くがPER（株価純資産倍率）0.7倍以下の中、中村超硬はPER1.9倍であり、株価が急騰しているため、調査する価値がない銘柄と思われるかもしれない。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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中村超硬の直近の業績はどのようなものか？

例えば、中村超硬の最近の業績が減収傾向で芳しくないとする。 P/Sが高いのは、投資家が、同社は近い将来、業界全体をアウトパフォームするのに十分な業績を上げるだろうと考えているからである。 そうでない場合、既存株主は株価の存続可能性についてかなり神経質になっている可能性がある。

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中村超硬の収益成長予測は十分か？

P/Sレシオを正当化するためには、中村超硬は業界を上回る目覚ましい成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年度はトップラインが6.9％減と悔しい結果となった。 その結果、3年前の売上高も全体で39％減少している。 従って、株主は中期的な収益成長率に不安を感じたことだろう。

その中期的な収益軌跡を、より広範な業界の1年間の拡大予測5.5％と比較すると、嫌な顔をしていることがわかる。

この点を考慮すると、中村超硬のP/Sが他社の大半を上回っているのは憂慮すべきことだ。 中村超硬の投資家の多くは、最近の株価が示すよりもずっと強気で、いくら株価が上がっても手放そうとしていないようだ。 最近の収益トレンドの継続がいずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

中村超硬のP/Sから何がわかるか？

中村超硬の株価は北方向に大きく舵を切ったが、その結果P/Sが上昇している。 株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

中村超硬を検証した結果、中期的に収益が縮小していることが判明したが、業界が成長することを考えれば、PERは期待ほど低くない。 投資家は減収を念頭に置いているため、センチメントが悪化し、P/Sが予想した水準に戻る可能性はかなり高い。 直近の中期的な状況が改善されない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くことは間違いないだろう。

例えば、 中村超硬には4つの危険信号がある 。

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