株式会社ソディック（東証:6143）の配当落ちが3日後に迫っているようだ。(株式会社ソディック（東証：6143）の配当落ち日が3日後に迫っているようだ。 配当落ち日は通常、基準日の1営業日前に設定される。基準日は、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 言い換えれば、投資家は3月31日に支払われる配当金を受け取るために、12月27日までにソディック株を購入することができる。
次回の配当金は1株当たり15円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり29円であった。 昨年の配当金総支払額を見ると、現在の株価718.00円に対して、ソディックの配当利回りは4.0%となっている。 配当金目当てでこのビジネスを購入するのであれば、ソディックの配当金が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 その結果、読者は常にソディックが配当を増やすことができているか、あるいは減配の可能性があるかどうかをチェックする必要がある。
配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 ソディックの配当は、昨年赤字であったため、利益で十分にカバーされていない。これは持続可能な状態ではないので、収益が回復する見込みがあるなら調査する価値があるだろう。 最近の赤字で、事業が配当を支払うのに十分な現金を生み出したかどうかをチェックすることが重要だ。 現金収益で配当金を賄えない場合、同社は銀行預金から配当金を支払うか、借入金によって配当金を支払わなければならないが、どちらも長期的に持続可能なものではない。 同社は過去12ヵ月間、フリー・キャッシュ・フローの286%という持続不可能な高水準の配当を行っており、これは懸念材料である。 ソディックのフリー・キャッシュ・フローの定義では、資産売却から生じたキャッシュは除外されている。したがって、ソディックがキャッシュ・フローのこれほど高い割合を配当しているのであれば、資産売却や、これほど高い配当支払いにつながるような同様の出来事があったかどうかを確認する価値があるかもしれない。
ソディックには、貸借対照表に多額のネット・キャッシュ・ポジションがある。 それでも、賢明な投資家は、事業から生み出される現金や利益と相対的に配当金を評価する方が良いことを知っている。貸借対照表の現金から配当を支払うことは、長期的に持続可能なことではない。
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収益と配当は成長しているか？
収益が低下している企業は、配当株主にとってリスクが高い。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家の投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 ソディックは昨年赤字を計上し、一般的な傾向からここ数年の収益も低下していることがうかがえる。
多くの投資家は、配当金の支払いが時系列でどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 10年前のデータ開始以来、ソディックは年平均約7.6％増配している。
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最終的な見解
ソディックは配当支払いを維持するために必要なものを持っているだろうか？ 特に、配当金がフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていないことを考えると。 配当の観点からは魅力的な組み合わせではないので、当面は見送りたい。
とはいえ、配当金をあまり気にせずにこの銘柄を見るのであれば、ソディックのリスクをよく理解しておく必要がある。 投資リスクの観点から、我々はソディックの1つの警告サインを特定 し、それらを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきだ。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.