小池酸素工業の低PERに投資家が驚いてはいけない理由

日本の企業の半数近くが株価収益率（PER）15倍を超える中、小池酸素工業株式会社（東証：6137）のPER8倍は魅力的な投資対象である。(小池酸素工業株式会社（東証：6137）のPERは8倍であり、魅力的な投資対象である。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

小池酸素工業は確かに最近、実に速いペースで業績を伸ばしており、素晴らしい業績を上げている。 PERが低いのは、投資家が、この力強い収益成長が近い将来、市場全体をアンダーパフォームするかもしれないと考えているからかもしれない。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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小池酸素工業の成長トレンドは？

小池酸素工業(株)のようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場をアンダーパフォームしなければならないという前提がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに34％の異例の利益をもたらした。 しかし、EPSは3年前と比べてほとんど上昇しておらず、理想的とは言えない。 つまり、3年前と比較すると、EPSはほとんど上昇していない。

最近の中期的な収益軌跡を、より広い市場の1年間の業績拡大予想11％と比較すると、年率換算で魅力が著しく低下していることがわかる。

小池酸素工業が市場より低いPERで取引されている理由は、この情報から理解できる。 どうやら多くの株主は、今後も株価が上昇し続けると思われる銘柄を持ち続けることに抵抗があるようだ。

要点

株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

小池酸素工業が低PERを維持しているのは、直近3年間の成長率が市場予想よりも低いという弱点があるためだ。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど、収益改善の可能性が大きくないと感じている。 最近の中期的な収益トレンドが続くとすれば、この状況で近い将来に株価が大きく上昇するとは考えにくい。

とはいえ、 小池酸素工業の 投資分析では、 1つの警戒 サインが示されているので注意が必要だ。

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