Fuji Corporation

TSE:6134 株式レポート

時価総額：JP¥203.2b

Fuji 評価

6134 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6134 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6134 ( ¥2232.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8896.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6134は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6134 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6134は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6134 の株価収益率 レシオを示している。これは6134 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6134 のPE レシオは？
PEレシオ19.5x
収益JP¥10.42b
時価総額JP¥203.25b

株価収益率 同業他社との比較

6134 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6134 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
6407 CKD
15.6x16.6%JP¥167.3b
6508 Meidensha
12.5x6.9%JP¥186.5b
6371 Tsubakimoto Chain
9.2x-2.6%JP¥196.2b
6103 Okuma
13.2x11.7%JP¥188.2b
6134 Fuji
19.5x23.4%JP¥203.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 6134は、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6134'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6134 19.5x業界平均 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6134は、 JP Machinery業界平均 (12.2x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6134 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6134 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率18.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6134は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6134 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,232.50
JP¥2,805.00
+25.6%
7.3%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a6
Nov ’25JP¥2,243.50
JP¥2,745.00
+22.4%
10.3%JP¥3,000.00JP¥2,270.00n/a6
Oct ’25JP¥2,323.00
JP¥2,778.33
+19.6%
9.5%JP¥3,000.00JP¥2,270.00n/a6
Sep ’25JP¥2,440.00
JP¥2,711.67
+11.1%
9.2%JP¥3,000.00JP¥2,270.00n/a6
Aug ’25JP¥2,415.50
JP¥2,678.33
+10.9%
9.8%JP¥3,000.00JP¥2,270.00n/a6
Jul ’25JP¥2,570.00
JP¥2,678.33
+4.2%
9.8%JP¥3,000.00JP¥2,270.00n/a6
Jun ’25JP¥2,535.50
JP¥2,678.33
+5.6%
9.8%JP¥3,000.00JP¥2,270.00n/a6
May ’25JP¥2,662.00
JP¥2,651.67
-0.4%
12.5%JP¥3,000.00JP¥2,010.00n/a6
Apr ’25JP¥2,667.50
JP¥2,651.67
-0.6%
12.5%JP¥3,000.00JP¥2,010.00n/a6
Mar ’25JP¥2,687.50
JP¥2,651.67
-1.3%
12.5%JP¥3,000.00JP¥2,010.00n/a6
Feb ’25JP¥2,515.50
JP¥2,585.00
+2.8%
11.4%JP¥3,000.00JP¥2,010.00n/a6
Jan ’25JP¥2,425.00
JP¥2,551.67
+5.2%
11.8%JP¥3,000.00JP¥2,010.00n/a6
Dec ’24JP¥2,512.00
JP¥2,551.67
+1.6%
11.8%JP¥3,000.00JP¥2,010.00n/a6
Nov ’24JP¥2,298.00
JP¥2,616.67
+13.9%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,100.00JP¥2,243.506
Oct ’24JP¥2,324.00
JP¥2,616.67
+12.6%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,100.00JP¥2,323.006
Sep ’24JP¥2,429.00
JP¥2,650.00
+9.1%
13.2%JP¥3,200.00JP¥2,100.00JP¥2,440.006
Aug ’24JP¥2,605.00
JP¥2,850.00
+9.4%
15.4%JP¥3,500.00JP¥2,100.00JP¥2,415.506
Jul ’24JP¥2,541.50
JP¥2,850.00
+12.1%
15.4%JP¥3,500.00JP¥2,100.00JP¥2,570.006
Jun ’24JP¥2,270.00
JP¥2,500.00
+10.1%
20.3%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥2,535.506
May ’24JP¥2,308.00
JP¥2,520.00
+9.2%
20.6%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥2,662.005
Apr ’24JP¥2,234.00
JP¥2,520.00
+12.8%
20.6%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥2,667.505
Mar ’24JP¥2,102.00
JP¥2,483.33
+18.1%
19.1%JP¥3,500.00JP¥2,100.00JP¥2,687.506
Feb ’24JP¥2,143.00
JP¥2,483.33
+15.9%
19.1%JP¥3,500.00JP¥2,100.00JP¥2,515.506
Jan ’24JP¥1,930.00
JP¥2,483.33
+28.7%
19.1%JP¥3,500.00JP¥2,100.00JP¥2,425.006
Dec ’23JP¥2,109.00
JP¥2,580.00
+22.3%
18.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥2,512.005
Nov ’23JP¥1,963.00
JP¥2,716.00
+38.4%
17.7%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥2,298.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,905.00

7D

-1.0%

1Y

52.0%