浜井株式会社（東証：6131）の株価が28％上昇、しかしその全貌はまだ明らかにされていない

浜井株式会社（TSE:6131）の株価は、不安定な時期を経て28％上昇し、実に印象的な月となった。 この30日間で、年間上昇率は93％に達した。

日本の企業の半数近くがPER15倍以上であり、PER24倍以上の企業も珍しくない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

ここ数年、浜井の業績は非常に好調で、かなり有利な状況にある。 好調な業績が大幅に悪化するとの見方が多く、PERを押し下げているのかもしれない。 浜井製作所が好きなら、そうならないことを願っているはずだ。

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浜井に成長はあるか？

HamaiのPERは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは市場よりも悪いパフォーマンスを期待される企業にとって典型的なものだろう。

直近1年間の収益成長率を確認すると、同社は61％という驚異的な伸びを記録している。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間でEPSを合計56％成長させることもできたということだ。 従って、最近の利益成長は同社にとって絶好調と言っていいだろう。

今後12ヶ月の成長率が11％と予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

このような情報から、浜井が市場より低いPERで取引されているのは奇妙だと思う。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

最後に

直近の株価急騰は、浜井のPERを市場中央値に近づけるには十分ではなかった。 株価収益率は株を買うかどうかの決め手にはならないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有効だ。

浜井の直近3年間の成長率は市場予想よりも高いため、現在のPERは予想よりもかなり低い。 PERがこの好業績に見合うことを妨げているのは、業績に対する観測されていない大きな脅威がある可能性がある。 最近の中期的な状況が続けば、通常なら株価は上昇するはずだからだ。

さらに、 浜井に見られる2つの警告サインについても知っておく必要がある。

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