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Shibaura MachineLtd 評価
6104 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6104 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6104 ( ¥3635 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2330.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6104当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6104 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6104 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥92.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 3.2x |
| PEGレシオ | -0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
6104 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6104は、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6104'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6104 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.2x |
| 公正PE 比率 | 7.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6104は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,855.00 | JP¥3,655.00 -5.2% | 4.2% | JP¥3,810.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥3,480.00 | JP¥3,685.00 +5.9% | 5.0% | JP¥3,870.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥3,535.00 | JP¥3,685.00 +4.2% | 5.0% | JP¥3,870.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥3,595.00 | JP¥3,685.00 +2.5% | 5.0% | JP¥3,870.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥3,610.00 | JP¥3,935.00 +9.0% | 1.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,870.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥3,355.00 | JP¥5,705.00 +70.0% | 29.9% | JP¥7,410.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥3,460.00 | JP¥5,705.00 +64.9% | 29.9% | JP¥7,410.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥3,790.00 | JP¥6,205.00 +63.7% | 19.4% | JP¥7,410.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥3,725.00 | JP¥5,730.00 +53.8% | 12.7% | JP¥6,460.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥4,120.00 | JP¥5,730.00 +39.1% | 12.7% | JP¥6,460.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥4,265.00 | JP¥5,730.00 +34.3% | 12.7% | JP¥6,460.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥4,270.00 | JP¥5,330.00 +24.8% | 21.2% | JP¥6,460.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | JP¥3,150.00 | JP¥4,185.00 +32.9% | 0.4% | JP¥4,200.00 | JP¥4,170.00 | JP¥3,595.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥3,150.00 | JP¥4,185.00 +32.9% | 0.4% | JP¥4,200.00 | JP¥4,170.00 | JP¥3,610.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥2,824.00 | JP¥3,685.00 +30.5% | 14.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,170.00 | JP¥3,355.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥2,620.00 | JP¥3,685.00 +40.6% | 14.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,170.00 | JP¥3,460.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,713.00 | JP¥3,930.00 +44.9% | 6.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,660.00 | JP¥3,790.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,870.00 | JP¥3,930.00 +36.9% | 6.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,660.00 | JP¥3,725.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥2,880.00 | JP¥3,930.00 +36.5% | 6.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,660.00 | JP¥4,120.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥2,990.00 | JP¥3,755.00 +25.6% | 11.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,310.00 | JP¥4,265.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥3,150.00 | JP¥3,755.00 +19.2% | 11.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,310.00 | JP¥4,270.00 | 2 |
| Jul ’23 | JP¥2,610.00 | JP¥3,755.00 +43.9% | 11.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,310.00 | JP¥4,845.00 | 2 |
| Jun ’23 | JP¥3,380.00 | JP¥4,625.00 +36.8% | 9.2% | JP¥5,050.00 | JP¥4,200.00 | JP¥4,530.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。