ダイハツディーゼル工業（東証：6023）の株価28％上昇に欠けているパズルのピース

ダイハツディーゼル工業株式会社(ダイハツディーゼル工業株式会社（東証：6023）の株主は、株価が今月28％の上昇を記録し、以前の低迷から回復したことに興奮したことだろう。 さらに振り返ってみると、株価は過去1年間で69％上昇している。

これだけ株価が急騰しても、ダイハツディーゼル工業の株価収益率（PER）は9.7倍で、現時点ではまだ強気のシグナルを発しているかもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

最近のダイハツディーゼル工業は、業績が急拡大しており、かなり有利な状況にある。 PERが低いのは、投資家がこの好調な収益成長を、近い将来、市場全体をアンダーパフォームする可能性があると考えているため、という可能性もある。 そうでないなら、既存株主は将来の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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ダイハツディーゼル工業の成長トレンドは？

ダイハツディーゼル工業のPERは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは市場よりも業績が悪い会社の典型だろう。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を32%も伸ばした。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPSは全体で255％という素晴らしい伸びを示している。 つまり、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

最近の中期的な収益軌跡を、より広い市場の1年間の業績拡大予想13％と比較してみると、年率換算で同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

この点を考慮すると、ダイハツディーゼル工業のPERが他の企業の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。

要点

ダイハツディーゼル工業の株価は堅調な上昇を見せたかもしれないが、PERは確かに高い水準には達していない。 ダイハツディーゼル工業の株価は、堅調な上昇を見せたかもしれないが、PERは決して高くはない。

ダイハツディーゼル工業の3年間の業績推移を調べたところ、現在の市場予想よりも良好であることから、予想ほどPERに寄与していないことがわかった。 私たちは、市場よりも速い成長率で好調な業績を見た場合、潜在的なリスクがPERに大きな圧力をかけていると考える。 最近の中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずであるため、多くの企業が業績の不安定さを予想しているようだ。

意見をまとめる前に、ダイハツディーゼル工業の注意すべき兆候を1つ発見した。

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