先週、株式会社ミウラ（東証：6005）が第3四半期決算を発表したのをご存知だろうか。(先週、三浦工業株式会社（東証：6005）の第3四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.4％安の3,339円となった。 売上高は予想を4.2％下回る640億円。一株当たり利益は175円で、アナリスト予想とほぼ一致した。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様におかれましては、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただければと思います。
今回の決算を受けて、ミウラの5人のアナリストは2026年の売上高を2,750億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して21%の大幅な収益改善となる。 一株当たり利益は6.5％増の236円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を2,759億円、1株当たり利益（EPS）を2,41円と予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。
売上高、利益予想、目標株価4,548円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはミウラを1株当たり5,000円と評価しており、最も弱気なアナリストは3,340円と評価している。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。
大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の業績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2026年末までの年率17％という予測は、過去5年間の年率7.4％という過去の成長率に匹敵するものだ。 同業他社が年率4.7%の成長を予測しているのと比較してみよう。 収益が加速すると予測されることを考慮すると、三浦工業が同業他社よりもはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが三浦工業の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は4,548円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社では、複数の三浦アナリストによる2027年までの予測を掲載しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.