日本パワーファスニング (株) (東証:5950) の株価29%急落は何らかのリスクを示唆している可能性

一部の株主を悩ませているのは、日本パワーファスニング株式会社（東証：5950）の株価だ。(一部の株主を悩ませているのは、日本パワーファスニング（東証：5950）の株価が先月29％も下落したことだ。 大局的に見れば、この1ヶ月の不調の後でも、株価は昨年1年間で61％上昇している。

これだけ株価が下がっても、日本パワーファスニングの売上高株価収益率（PER）は0.6倍で、機械業界のPERと同じであることから、日本の機械業界と比べれば「中の上」であると言えなくもない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、この15銘柄はその恩恵を受けそうな展開を見せている。

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日本パワーファスニングの業績推移

一例として、日本パワーファスニングは昨年、収益が悪化している。 日本パワーファスニングの収益悪化は、今後1年間で収束すると予想する株主が多いため、P/S の下落が抑えられているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性に少し神経質になっているかもしれない。

アナリストの予測はないが、日本パワーファスニングの業績、収益、キャッシュフローに関する無料 レポートをチェックすれば、最近のトレンドが同社を将来に向けてどのように設定しているかを知ることができる。

日本パワーファスニング(株)の業績予想は？

P/Sレシオを正当化するためには、Japan Power FasteningLtdは業界並みの成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが1.3％減少した。 つまり、過去3年間で合計5.5％の減収となっており、長期的にも減収となっている。 つまり、残念なことに、この3年間、同社は収益を大きく伸ばすことができなかったと認めざるを得ない。

今後12ヶ月で4.6％の成長が予測されている業界と比較すると、最近の中期的な収益実績に基づく同社の下降モメンタムは悲観的なものである。

こうした情報を踏まえ、日本パワーファスニングのPERが業界とほぼ同水準であることが気になる。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど弱気ではなく、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 最近の収益トレンドの継続がいずれ株価の重荷になる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

日本パワーファスニングのP/Sから何を学ぶか？

日本パワーファスニングの株価急落後、P/S は業界の中央値にしがみついている。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

日本パワーファスニングは、業界全体が成長すると予想される中、中期的に収益が減少するにもかかわらず、他の業界と同程度のPERで取引されていることは意外である。 業界全体が成長すると予想される中、売上高が逆ざやになると、株価が下落し、P/Sが低下する可能性があると考えるのが自然だろう。 直近の中期的な状況が改善されない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くと予想しても間違いではないだろう。

リスクについては常に考えるべきだ。今回は、 日本パワーファスニングの注意すべき4つの兆候を 紹介する。

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