横河ブリッジホールディングス(株) (東証:5911)の第1四半期決算を受け、アナリストが予想を更新している。

横河ブリッジホールディングス（東証 5911）の四半期決算が先週発表された。 売上高360億円、法定1株当たり利益291円はアナリスト予想と同水準であり、横河ブリッジホールディングスが期待通りの業績を上げていることを示すものである。 アナリストは通常、決算発表の都度、業績予想を更新しており、そこから同社に対する見方が変わったのか、あるいは新たな懸念材料があるのかを判断することができる。 今回の決算を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想値を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、横河ブリッジホールディングスの直近のコンセンサスは、2025年の売上高1,681億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は5.1%増となる。 一株当たり利益は16％増の293円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,673億円、1株当たり利益（EPS）を309円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少しネガティブになったようだ。

コンセンサス目標株価が3,090円でほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な視点である。アナリストは横河ブリッジホールディングスの成長が加速すると見ており、2025年末までの年率6.8%という予想値は、過去5年間の年率4.9%という過去の成長率と並んで好意的である。 同業他社が年率2.5%の成長を予測しているのと比較してみよう。 横河ブリッジホールディングスが、同業他社よりもはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、横河ブリッジホールディングスに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸い、売上高予想に大きな変更はなく、業界を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は3,090円で据え置かれた。

この点を考慮すれば、横河ブリッジホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 少なくとも一人のアナリストが2027年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、あまり熱中する前に、横河ブリッジホールディングスの注意すべき兆候を1つ発見した。

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