SWCC株式会社（東証：5805）は四半期報告書を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高は予想を2.1％上回る610億円。SWCCは法定一株当たり利益（EPS）を141円と発表し、これはアナリストの予想を15％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで我々は、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
SWCCのアナリスト5名による現在のコンセンサスは、2026年の売上高を2,517億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高の7.7%増に相当する。 一株当たり利益は52％増の528円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2026年の売上高を2,507億円、一株当たり利益（EPS）を513円と予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。
コンセンサス目標株価は8,975円で据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なSWCCのアナリストの目標株価は9,700円だが、最も悲観的なアナリストは8,300円である。 この予想値の幅の狭さは、同社の将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストが同社の将来性について強い見方を持っていることを示唆しているのかもしれない。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率6.2％の売上成長率は、過去5年間の年率7.5％の成長率とほぼ一致していることから、SWCCは過去のトレンドの継続を予測していることが最新の予測から推測できる。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率4.1％の成長が見込まれている。 つまり、SWCCはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは間違いなく速く成長すると予想される。
結論
私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはSWCCの来年の収益可能性に対するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、収益予想に大きな変更はなく、SWCCは依然として業界全体を上回る成長を見込んでいる。 コンセンサス目標株価は8,975円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 我々は、複数のSWCCアナリストによる2027年までの予想を持っており、あなたはここで私たちのプラットフォーム上でそれらを無料で見ることができます。
例えば、SWCCには 2つの警告的兆候が あり（ そして1つは私たちにはあまりしっくりこない） 、私たちはあなたが知っておくべきだと考えています。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.