フジクラ (TSE:5803) をウォッチリストに加えるべきか？

初心者にとっては、たとえ収益や利益の実績がなくても、投資家にとって良いストーリーのある会社を買うのは良い考え（そしてエキサイティングな展望）に思えるかもしれない。 残念ながら、このようなハイリスク投資は多くの場合、報われる見込みがほとんどなく、多くの投資家はその教訓を学ぶために代償を払うことになる。 資金が潤沢にある企業でも、何年かは赤字が続くかもしれないが、いずれは利益を生み出さなければならない。

このような企業があなたのスタイルではなく、収益を上げ、さらには利益を得る企業が好きなら、フジクラ（東証：5803）に興味を持つかもしれない。仮にこの会社が市場から公正に評価されているとしても、投資家は、安定した利益を生み出すことが、フジクラに株主への長期的な付加価値を提供し続ける手段であることに同意するだろう。

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フジクラの成長スピードは？

市場が漠然とでも効率的であると考えるならば、長期的には企業の株価は一株当たり利益（EPS）の結果に従うと予想される。 つまり、EPSの成長はどの企業にとっても魅力的な資質なのだ。 印象的なことに、フジクラは過去3年間、EPSを年率36％（複合）成長させている。 一般論として、このような成長を維持できる企業であれば、株主は喜ぶだろう。

トップラインの成長は、成長が持続可能であることを示す優れた指標であり、高いEBIT（利払い前・税引き前利益）マージンと相まって、企業が市場での競争優位性を維持するための素晴らしい方法である。 フジクラの株主は、EBITマージンが9.8％から15％に上昇し、収益が伸びているという事実から自信を持つことができる。 その両方が素晴らしいことだ。

下のチャートは、同社のボトムラインとトップラインの経年変化を示している。 正確な数字を見るにはチャートをクリックしてください。

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フジクラのインサイダーは全株主と一致しているか？

投資に先立ち、経営陣の給与が妥当かどうかをチェックするのは常に良いアイデアだ。給与水準が中央値前後かそれ以下であれば、株主の利益が十分に考慮されている証拠となる。 フジクラと同規模で時価総額120億円以上の企業のCEOの報酬総額の中央値は約2億3800万円である。

フジクラのCEOは2025年3月期に1億3600万円の報酬を受け取っている。 これは同規模企業のCEOの中央値より低い。 CEOの報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではないが、報酬が控えめであれば、CEOと一般株主との間のアライメント強化につながる。 一般的に、妥当な報酬水準は優れた意思決定を証明するものであると主張することができる。

フジクラはウォッチリストに値するか？

成長投資家にとって、フジクラの未加工の利益成長率は夜中の光明である。 力強いEPSの伸びは会社にとって素晴らしいものであり、妥当なCEO報酬は投資家にとって、経営陣が軽薄な支出を意識していることを示唆し、取引を有利にする。 だからこの銘柄は、株主に大きな価値を提供する可能性があり、ウォッチリストに加える価値がある。 しかし、興奮しすぎる前に、フジクラの注意すべき兆候を1つ発見した。

業績が伸びず、インサイダーによる買いがない銘柄を選ぶことは結果をもたらす可能性があるが、これらの重要な指標を重視する投資家のために、成長が期待され、インサイダーからの信頼が厚い JP の企業を厳選して紹介する。

なお、本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告対象取引であることにご留意ください。

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