重要な洞察
- 機関投資家が日本ガイシの株式を大量に保有していることは、彼らが同社の株価に大きな影響力を持っていることを意味する。
- 合計16の投資家が50％の株式を保有し、同社の過半数を占めている。
- アナリストの予測データとともに 、保有状況を調査することで、銘柄の投資機会を把握することができる。
AIが医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、いずれも時価総額100億ドル以下であることだ。
日本ガイシの株主を見てみよう。(TSE:5333)の株主を見れば、どのグループが最も有力かがわかる。 そして、最も大きなパイを握っているのは、61％を所有する機関投資家だ。 別の言い方をすれば、このグループは最大の上昇可能性（または下降リスク）に直面している。
先週の5.1％の上昇は、同社が長期的に強いトレンドを示しているにもかかわらず、機関投資家がポジティブ・エンドにいたことを意味する。 先週の利益は、現在46％となっている1年間の株主還元率をさらに押し上げるだろう。
下のチャートから、日本ガイシの各所有者について掘り下げてみよう。
機関投資家の保有比率は日本ガイシについて何を物語っているか？
機関投資家は一般的に、自分たちのリターンを一般的にフォローされているインデックスのリターンと比較します。そのため、一般的に関連するベンチマーク指数に含まれる大企業の購入を検討する。
日本ガイシには機関投資家がおり、同社株のかなりの部分を保有していることがわかる。 これは、プロの投資家の間で一定の信頼性があることを示唆している。しかし、機関投資家も誰しもがそうであるように、時には間違った投資をすることもあるため、その事実だけを鵜呑みにすることはできない。 2人の大口機関投資家が同時に株を売り抜けようとすれば、株価が大きく下落することも珍しくない。そこで、日本ガイシの過去の業績推移をチェックする価値がある（下図）。もちろん、他にも考慮すべき要素があることに留意してほしい。
投資家は、機関投資家が実際に会社の半分以上を所有していることに注意する必要があります。 ヘッジファンドは日本ガイシの株をあまり持っていない。 データを見ると、筆頭株主は明治安田生命で、発行済み株式の7.5%を保有している。 これに対し、第2位と第3位の株主はそれぞれ約6.2％と5.3％を保有している。
さらに詳しく見てみると、上位16株主の合計持ち株比率は50％で、どの株主も過半数を占めていないことがわかる。
企業の機関投資家保有比率を調査することはリサーチに付加価値を与えるが、アナリストの推奨銘柄を調査し、その銘柄の予想パフォーマンスをより深く理解することも良い方法である。 その銘柄をカバーしているアナリストはたくさんいるので、彼らの予想も見てみる価値があるかもしれない。
日本ガイシのインサイダー保有状況
インサイダーの正確な定義は主観的なものですが、ほとんどの人は取締役をインサイダーと考えています。 会社の経営陣は取締役会に答え、取締役会は株主の利益を代表すべきである。特に、トップレベルの経営者自身が取締役会のメンバーであることもある。
取締役会が他の株主とうまく連携していることを示すことができるため、ほとんどの人はインサイダー保有をプラスに考えている。しかし、このグループに権力が集中しすぎている場合もある。
当社の情報によると、日本ガイシのインサイダー保有率は1％未満である。 日本ガイシは大企業であるため、わずかな出資比率でも、取締役会と株主の間に整合性が生まれる可能性がある。この場合、インサイダーは5億6,000万円相当の株式を保有している。 最近の売買も同様に重要である。 インサイダーが売買されているかどうかは、ここをクリックして確認 できる。
一般株主の持ち株比率
個人投資家を中心とする一般株主の持ち株比率は39%で、日本ガイシに対してある程度の影響力を持っている。 この保有比率は相当なものだが、その決定が他の大株主と一致しない場合、会社の方針を変えるには不十分かもしれない。
次のステップ
会社を所有するさまざまなグループを考慮する価値は十分にあるが、さらに重要な要素が他にもある。 例えば、日本ガイシについて、投資する前に知っておくべき警告を1つ発見した。
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注：本記事の数値は、財務諸表の日付が属する月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。
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