日本ガイシ株式会社日本ガイシ(5333)が中間決算を発表：アナリストの見解

日本ガイシ株式会社（東証:5333）の投資家は、今週は好調だった。(日本ガイシ株式会社（東証マザーズ：5333）の株価は、半期決算発表後 5.8％上昇し、終値は 1,956 円となった。 日本ガイシは、売上高 1,460 億円、法定 1 株当たり利益 1,344 円と、アナリスト予想とほぼ一致した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、日本ガイシを担当するアナリスト6名は、2025年の売上高を6,194億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して4.2％の小幅な改善となる。 一株当たり法定利益は13%増の184円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を6,199億円、1株当たり利益（EPS）を190円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少しネガティブになったようだ。

コンセンサス目標株価は2,060円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは日本ガイシを2,500円と評価し、最も弱気なアナリストは1,710円と評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、極端な結果が日本ガイシの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることもできる。アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で8.6％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率7.2％の成長と同じである。 アナリストの予測（全体）では、売上高は年率4.8％増となる。 つまり、日本ガイシは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは間違いなく速く成長すると予想される。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、日本ガイシに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによると、売上高はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までの日本ガイシの全アナリストの予測を掲載しています。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 日本ガイシの注意すべき兆候を1つ 発見しました。

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