Tess HoldingsLtd 評価
5074 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5074 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5074 ( ¥275 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥20.76 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5074当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
5074 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5074は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5074 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.2x |
| 収益 | JP¥1.59b |
| 時価総額 | JP¥19.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
5074 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5074は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
5074'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5074は、 JP Construction業界平均 (11.3x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5074 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.2x |
| 公正PE 比率 | 10.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5074は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
OSG
JP¥154.1b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
JP¥1,797.00
7D
0.4%
1Y
-2.3%
Tsubakimoto Chain
JP¥196.2b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,918.00
7D
-0.8%
1Y
54.7%
Denyo
JP¥54.9b
Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.
6517
JP¥2,664.00
7D
4.1%
1Y
26.2%