ご存知の通り、三重交通グループホールディングス（東証：3232）は先週、最新の年次決算を発表した。 三重交通グループホールディングスはアナリスト予想を下回り、売上高は980億円、法定1株当たり利益（EPS）は47.52円で、それぞれ2.1％、6.8％下回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
今回の決算を受けて、三重交通グループホールディングスを担当する唯一のアナリストは、2025年の売上高を1,046億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して6.5%増加することになる。 法定1株当たり利益は48.00円で、過去12ヵ月とほぼ同水準と予想される。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,059億円、1株当たり利益（EPS）を55.00円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想は大幅に下方修正された。
コンセンサス目標株価は650円で据え置かれ、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。
これらの業績予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 例えば、三重交通グループホールディングスの成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの売上高は年率換算で6.5%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率2.5％という過去の減少率を大きく上回っている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率2.6％の成長が見込まれている。 つまり、三重交通グループ・ホールディングスは、少なくともしばらくの間は、競合他社よりも速い成長が見込まれるということだ。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、三重交通グループホールディングスには事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータによると、売上高は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、三重交通グループホールディングスの本質的な価値が、最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 三重交通グループホールディングスの2027年までのアナリスト予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
しかし、リスクについては常に考える必要がある。例えば、 三重交通グループホールディングスの警告サインを2つ 発見しました。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.