配当投資家の皆様へ：配当金目当てのEXEO Group, Inc.

EXEO Group, Inc.(東証:1951)の配当落ち日が3日後に迫っている。 通常、配当落ち日は基準日の2営業日前である。 配当落ち日は、決済に少なくとも2営業日かかるため、重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 したがって、3月28日以降にEXEOグループの株式を購入した場合、6月27日に支払われる配当金を受け取ることはできない。

次回の配当金は1株当たり31円。昨年は合計で62円の配当を行った。 過去1年分の配当に基づくと、現在の株価1767.00 円に対して、EXEOグループの配当利回りは3.5%となる。 配当は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 配当が利益でカバーされているか、配当が伸びているかを確認する必要がある。

AIが医療を変えようとしている。これらの20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

配当は通常、企業の収入から支払われるため、企業が収入を上回る配当を行っている場合、その配当は通常減額されるリスクが高くなる。 そのため、EXEOグループが利益の31％という控えめな配当を行っているのは良いことだ。 とはいえ、高収益企業であっても、時には配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せないことがあるため、配当金がキャッシュフローでカバーされているかどうかを常にチェックする必要がある。 同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの94％を配当しているが、これは多くの企業にとって理想的な範囲外だと思う。 キャッシュフローは通常、利益よりも変動が大きいので、これは一時的な影響かもしれないが、一般的にはもっと注意深く観察したい。

EXEOグループの配当金は報告された利益でまかなわれているが、キャッシュの方がやや重要であるため、同社が配当金を支払うのに十分なキャッシュを生み出せなかったことは素晴らしいことではない。 キャッシュは王様と言われるように、EXEOグループがキャッシュフローで十分にカバーされていない配当金を繰り返し支払うとしたら、これは警告のサインだと考えるだろう。

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収益と配当は成長しているか？

収益が低下している企業は、配当株主にとってリスクが高い。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家の投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 EXEOグループの1株当たり利益が過去5年間で年率13％減少していることを懸念する理由は、読者にもご理解いただけるだろう。 このような急激な落ち込みは、配当の将来的な持続可能性に疑問を投げかけるものだ。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払額が経年変化でどの程度変化したかを評価する。 EXEOグループは、過去10年間の配当支払いに基づき、年平均18％の増配を実現している。

結論

EXEO Groupは、配当支払いを維持するために必要なものを持っているだろうか？ 一株当たりの利益が減少しているのを見るのは残念なことであり、通常であれば、EXEOグループが利益の半分以下を配当金として支払っているにもかかわらず、ほとんどの配当銘柄から手を引くのに十分なことである。しかし、キャッシュフローに占める配当の割合が不快なほど高く、配当の持続可能性に疑問を抱かざるを得ない。 配当の観点からは最も魅力的な提案ではないため、当面は見送ることになるだろう。

配当の質が悪いにもかかわらずEXEOグループに興味があるのなら、この銘柄が直面しているいくつかのリスクについてよく知っておくべきである。 例えば、我々はEXEO Groupの1つの警告サインを見つけたので、このビジネスに投資する前に考慮することをお勧めする。

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