レベニュー・ビート関電工株式会社アナリストは予想を6.3％上回った。

株式会社関電工の株主は喜んでいることだろう。(最新の第1四半期決算を受け、株価は10％高の1,907円となった。 売上高は予想を6.3％上回る1,290億円、法定1株当たり利益はアナリストの予想通り134円と、まずまずの結果だった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 読者の皆様におかれましては、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただければと思います。

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直近の業績を考慮し、関電工の 5 人のアナリストは現在、2025 年の売上高を直近 12 ヶ月とほぼ同水準の 6,096 億円と予想している。 一株当たり法定当期純利益は6.5%減の136円となる見込み。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を6,080億円、1株当たり利益（EPS）を1,33円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が1,990円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、このデータから引き出せる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的な関電工のアナリストの目標株価は2,600円だが、最も悲観的なアナリストは1,600円である。 このように、アナリストの見解は一致していないが、予想レンジはそれなりに狭い。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することだ。 2025年まで横ばいという予測から、アナリストは減収の時代が終わると予想しているようだ。過去5年間、年率1.0％の収益減少が続いていたことを考えれば、これは確実な改善となる。 業界全体の売上高が年率2.5％成長するというアナリスト予想と比較してみよう。 KandenkoLtdの収益は改善すると予想されるが、それでも業界全体よりは成長が鈍化すると思われる。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、KandenkoLtdの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

このことを念頭に置くと、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 KandenkoLtdの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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