Nippon Dry-Chemical Co., Ltd.

TSE:1909 株式レポート

時価総額:JP¥25.7b

Nippon Dry-Chemical 評価

1909 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1909 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1909 ( ¥3840 ) は、当社の 公正価値 ( ¥92397.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1909は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

1909 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 1909は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1909 の株価収益率 レシオを示している。これは1909 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1909 のPE レシオは?
PEレシオ7.6x
収益JP¥3.40b
時価総額JP¥25.73b

株価収益率 同業他社との比較

1909 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1909 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
6137 Koike Sanso KogyoLtd
8xn/aJP¥25.9b
6144 Seibu Electric & Machinery
16.2xn/aJP¥27.2b
6245 HIRANO TECSEEDLtd
10.3x0.7%JP¥28.1b
6247 Hisaka Works
10.3xn/aJP¥27.2b
1909 Nippon Dry-Chemical
7.6x-0.4%JP¥25.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 1909は、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

1909'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1909 7.6x業界平均 12.2xNo. of Companies37PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1909は、 JP Machinery業界平均 (12.2x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1909 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1909 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率8.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1909は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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