Totetsu Kogyo Co., Ltd.

TSE:1835 株式レポート

時価総額：JP¥108.3b

Totetsu Kogyo 評価

1835 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1835 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1835 ( ¥3195 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6239.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1835は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1835 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1835は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1835 の株価収益率 レシオを示している。これは1835 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1835 のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益JP¥9.36b
時価総額JP¥108.29b

株価収益率 同業他社との比較

1835 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1835 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
5911 Yokogawa Bridge Holdings
12.2x17.1%JP¥114.9b
1934 Yurtec
12xn/aJP¥104.2b
1762 Takamatsu Construction Group
10.9x8.8%JP¥92.3b
1950 Nippon Densetsu Kogyo
10.9x4.7%JP¥105.9b
1835 Totetsu Kogyo
11.8x5.3%JP¥108.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 1835は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1835'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1835 11.8x業界平均 11.2xNo. of Companies23PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1835は、 JP Construction業界平均 (11.2x) (11.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1835 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1835 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率10.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1835は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1835 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,195.00
JP¥3,863.33
+20.9%
8.1%JP¥4,300.00JP¥3,590.00n/a3
Nov ’25JP¥3,245.00
JP¥3,830.00
+18.0%
6.9%JP¥4,200.00JP¥3,590.00n/a3
Oct ’25JP¥3,470.00
JP¥3,830.00
+10.4%
6.9%JP¥4,200.00JP¥3,590.00n/a3
Sep ’25JP¥3,390.00
JP¥3,630.00
+7.1%
12.4%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a3
Aug ’25JP¥3,140.00
JP¥3,700.00
+17.8%
12.3%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a3
Jul ’25JP¥3,175.00
JP¥3,700.00
+16.5%
12.3%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a3
Jun ’25JP¥3,165.00
JP¥3,700.00
+16.9%
12.3%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a3
May ’25JP¥3,085.00
JP¥3,526.67
+14.3%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,100.00n/a3
Apr ’25JP¥3,005.00
JP¥3,526.67
+17.4%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,100.00n/a3
Mar ’25JP¥3,060.00
JP¥3,526.67
+15.3%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,100.00n/a3
Feb ’25JP¥3,025.00
JP¥3,393.33
+12.2%
6.3%JP¥3,600.00JP¥3,100.00n/a3
Jan ’25JP¥3,170.00
JP¥3,393.33
+7.0%
6.3%JP¥3,600.00JP¥3,100.00n/a3
Dec ’24JP¥2,955.00
JP¥3,393.33
+14.8%
6.3%JP¥3,600.00JP¥3,100.00n/a3
Nov ’24JP¥2,943.00
JP¥3,250.00
+10.4%
3.8%JP¥3,400.00JP¥3,100.00JP¥3,245.003
Oct ’24JP¥2,938.00
JP¥3,250.00
+10.6%
3.8%JP¥3,400.00JP¥3,100.00JP¥3,470.003
Sep ’24JP¥2,820.00
JP¥3,250.00
+15.2%
3.8%JP¥3,400.00JP¥3,100.00JP¥3,390.003
Aug ’24JP¥2,730.00
JP¥3,186.67
+16.7%
4.8%JP¥3,400.00JP¥3,060.00JP¥3,140.003
Jul ’24JP¥2,677.00
JP¥3,120.00
+16.5%
6.7%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,175.003
Jun ’24JP¥2,547.00
JP¥3,120.00
+22.5%
6.7%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,165.003
May ’24JP¥2,751.00
JP¥3,053.33
+11.0%
4.0%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥3,085.003
Apr ’24JP¥2,709.00
JP¥3,053.33
+12.7%
4.0%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥3,005.003
Mar ’24JP¥2,740.00
JP¥3,053.33
+11.4%
4.0%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥3,060.003
Feb ’24JP¥2,661.00
JP¥3,053.33
+14.7%
4.0%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥3,025.003
Jan ’24JP¥2,629.00
JP¥3,053.33
+16.1%
4.0%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥3,170.003
Dec ’23JP¥2,526.00
JP¥3,053.33
+20.9%
4.0%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥2,955.003
Nov ’23JP¥2,480.00
JP¥2,976.67
+20.0%
5.4%JP¥3,200.00JP¥2,830.00JP¥2,943.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,651.50

7D

-1.8%

1Y

12.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

AeroEdge

JP¥6.9b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,800.00

7D

-3.2%

1Y

-57.0%