錢高組(東証:1811)は見た目より危険かもしれない

日本の建設業界のP/S中央値が約0.5倍である中、錢高組(東証:1811)のP/Sが0.2倍であることを特筆に値すると考える人は多くないだろう。 これは眉唾かもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

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錢高組の P/S は株主にとって何を意味するのか？

錢高組の最近の収益成長は、目を見張るほどではないにせよ、満足のいくものであると考えなければならないだろう。 そのため、P/Sは上昇を続けている。 ゼニタカが好きなら、そうでないことを願い、まだ好感度が低いうちに株を拾っておきたいところだ。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

P/Sレシオを正当化するためには、錢高組は業界並みの成長を遂げる必要がある。

直近1年間の収益成長率を確認すると、同社は5.7％の価値ある増加を記録している。 また、過去12ヶ月間の成長のおかげもあり、収益は3年前と比較して全体で18％増加している。 というわけで、同社がその間、実際に収益を伸ばすという良い仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

その最近の中期的な収益の軌跡を、業界の1年間の成長予測3.1％と比較すると、同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

このような情報により、錢高組が業界と比較してかなり同程度のP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら、一部の株主は最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

錢高組のP/Sから何がわかるか？

錢高組のPERの威力は、バリュエーションとしてではなく、投資家のセンチメントや将来への期待感を測ることにある。

過去3年間の収益成長率が現在の業界見通しよりも高いことを考慮すると、錢高組のP/Sが業界全体と同水準にあることはあまり想定していない。 業界よりも速い成長率で強い収益が見られる場合、潜在的なリスクがP/Sレシオを圧迫しているとしか考えられない。 このような中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずなので、収益の不安定さを予想する向きもあるようだ。

その他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、投資前に注意すべき錢高組の4つの警告サイン（1つはちょっと気になる！）を発見した。

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