決算速報：大林組がアナリスト予想を上回った。

ご存知の通り、大林組（東証1部1802）の第3四半期決算が発表された。 売上高は6,410億円で、アナリストの予想とほぼ一致した。しかし、法定一株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、56.42円で予想比143％という素晴らしい結果となった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりできるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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先週の決算発表後、大林組のアナリスト8名は2026年の売上高を2.54億円と予想している。 一株当たり法定利益は13％減の150円と予想されている。 アナリストはこのレポートに先立ち、2026年の売上高を2.53億円、1株当たり利益（EPS）を149円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価の2,435円にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 目標株価のコンセンサスは、あくまで各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの広さを見るには便利かもしれない。 大林組については、強気のアナリストが2,500円、弱気のアナリストが2,300円としている。 これは、大林組がバリュエーションしやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率1.0％の成長率は、過去5年間の年率5.0％の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.2%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体では大林組よりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、大林組の収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は2,435円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、大林組について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 我々は、複数の大林組アナリストによる2027年までの予想を持っている。

リスクもあることをお忘れなく。例えば、 大林組には注意すべき2つの警告サインが ある。

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