大成建設(東証:1801)をウォッチリストに入れるなら今？

運命を逆転させる可能性のある企業に投資するという興奮は、一部の投機家にとって大きな魅力である。そのため、収益も利益もなく、業績不振に陥った企業であっても、なんとか投資家を見つけることができる。 しかし、ピーター・リンチが『One Up On Wall Street』で言ったように、『ロングショットはほとんど報われない』。 赤字企業は、資本のスポンジのように機能することがある-だから投資家は、悪いことの後に良いお金を投じていないか慎重になるべきだ。

それとは対照的に、多くの投資家は大成建設（東証：1801）のような、収益だけでなく利益も上げている企業に注目することを好む。 大成建設が最高の投資機会であるとは言わないが、収益性はビジネスで成功するための重要な要素である。

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大成建設の成長スピードは？

企業が一株当たり利益（EPS）を長く成長させ続けることができれば、株価もいずれそれに追随するはずだ。 つまり、EPSの成長は、ほとんどの成功した長期投資家にとって真のプラスであると考えられている。 確かに、大成建設が3年間でEPSを年率29％成長させたのは素晴らしいことだ。 大成建設がこのような成長を維持できれば、株主は満足するだろう。

収益の伸びと金利・税引前利益率（EBITマージン）を注意深く検討することで、最近の利益成長の持続可能性についての見解を得ることができる。 大成建設の株主は、EBITマージンが2.8%から6.6%に上昇し、収益が伸びているという事実から自信を持つことができる。 どちらも、潜在的な成長をチェックするのに最適な指標である。

以下のチャートで、同社の収益と利益の成長トレンドを見てみることができる。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。

大成建設の最新分析をチェック

幸いなことに、アナリストによる大成建設の将来利益予測を入手することができた。見ずに自分で予想するもよし、プロの予想を覗いてみるもよし。

大成建設のインサイダーは全株主と一致しているか？

不当に高い報酬は株主の利益に反すると考えられるため、一般論として、CEOの報酬額を検討する価値がある。 我々の分析によると、大成建設のような時価総額120億円以上の企業のCEOの報酬総額の中央値は約2億3,100万円である。

大成建設のCEOが2025年3月期に受け取った報酬総額はわずか1億400万円だった。 第一印象は、株主に有利な報酬方針を示しているようだ。 CEOの報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではないが、報酬が控えめであれば、CEOと一般株主との間のアライメント強化につながる。 一般的に、妥当な報酬水準は優れた意思決定を証明するものであると主張することができる。

大成建設をウォッチリストに加えるべきか？

大成建設が一株当たり利益を非常に素晴らしいペースで伸ばしていることは否定できない。それは魅力的だ。 業績が急成長しているため、最良の日はまだ先かもしれないし、控えめなCEO報酬は、同社が現金に慎重であることを示唆している。 だからこの銘柄は、株主に大きな価値を提供する可能性があり、ウォッチリストに加える価値がある。 それでも、 大成建設は 我々の投資分析で1つの警告サインを示している ことに注意してほしい。

業績が伸びず、インサイダーが株を買っていない株を買うとうまくいく可能性は常にある。しかし、これらの指標を重要視する方には、そのような特徴を持つ企業をチェックすることをお勧めします。このサイトでは、インサイダーの保有が多い日本企業のうち、成長を実証している企業をリストアップしています。

本記事で取り上げたインサイダー取引は、該当する法域における報告対象取引であることにご留意ください。

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