麻生フォームクリート(株) (東証:1730)の32%の価格上昇は収益と合っていない

すでに好調に推移しているにもかかわらず、麻生フォームクリート株式会社（東証:1730）の株価は直近30日間で32％上昇し、力強い動きを見せている。(東証:1730)の株価は、過去30日間で32%上昇し、勢いを増している。 直近の急騰で年間上昇率は117％に達し、投資家は腰を上げ、注目している。

株価は堅調に推移しているが、日本の建設業界のPER（株価収益率）中央値が約0.5倍である中、麻生フォームクリエイトのPER0.9倍を注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

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麻生フォームクリーテの最近の業績はどうなっているか？

一例として、麻生フォームクリーテの収益は昨年より悪化している。 おそらく投資家は、最近の収益実績は業界と同レベルを維持するのに十分であり、P/Sが低下するのを防いでいると考えている。 そうでないとすれば、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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収益成長指標はP/Sについて何を教えてくれるのか？

P/Sレシオを正当化するためには、Aso Foam Creteは業界並みの成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが12％減少した。 その結果、3年前の収益も全体で31％減少している。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって望ましくないものであったと言える。

今後12ヶ月で2.3％の成長が予測されている業界と比較すると、最近の中期的な収益実績に基づく同社の下降モメンタムは悲観的なものである。

この点を考慮すると、麻生フォームクリーテのP/Sが他の大多数の企業と同水準であることは、いささか憂慮すべきことである。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど弱気ではなく、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 既存株主は、P/Sが最近のマイナス成長率に沿ったレベルまで下落した場合、将来的に失望する可能性が高い。

麻生フォームクリーテのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

Aso Foam Creteは、堅調な株価上昇により、P/Sを同業他社と同水準に戻し、人気を回復しているようだ。特定の業界では、株価売上高倍率は価値を測る指標としては劣ると論じられているが、強力な景況感指標となり得る。

麻生フォームクリートが現在、同業他社並みの株価収益率で取引されていることは、業界は成長する一方、同社の最近の収益は中期的に減少しているため、我々にとっては驚きである。 業界と同水準とはいえ、現在のP/Sレシオには違和感がある。この悲惨な収益実績が、よりポジティブなセンチメントを長く支えるとは考えにくいからだ。 最近の中期的な状況が著しく改善しない限り、投資家は株価をフェア・バリューとして受け入れるのは難しいだろう。

加えて、麻生フォームクリートについて我々が発見した3つの警告サイン（潜在的に深刻な2つを含む）についても学ぶべきである。

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