麻生フォームクリート株式会社（東証：1730）の株価が27％下落した後、さらなる不愉快なサプライズが待ち受けているかもしれない。

麻生フォームクリート株式会社(東証:1730)の株価は先月27%も下落し、非常に悪い結果となっている。 実際、最近の下落により、過去12ヶ月の年間上昇率は7.7％と比較的落ち着いている。

日本の建設業界のP/S（株価収益率）の中央値が約0.4倍であるのに対し、麻生フォームクリエイトのP/S（株価収益率）0.5倍が注目に値すると考える人は、これほど大きく下落した後でもまだ多くはないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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最近の業績は？

一例として、麻生フォームクリーテの収益はここ1年で悪化している。 おそらく投資家は、最近の収益実績は業界と同レベルを維持するのに十分であり、P/Sが下がらないようにしていると考えているのだろう。 この会社が好きなら、少なくともそうであることを願うだろう。

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Aso Foam Creteの収益成長は期待できるか？

P/Sレシオを正当化するためには、業界並みの成長が必要です。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが12％減少した。 過去3年間を振り返っても、同社は合計で32%も売上を減らしており、いい印象はない。 従って、最近の収益の伸びは同社にとって好ましくないものだと言っていいだろう。

同社とは対照的に、他の業界は今後1年間で4.7％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な収益減少を如実に物語っている。

このような情報により、麻生フォームクリートが業界と比較してかなり同程度のP/Sで取引されていることが気になる。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど弱気ではなく、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 最近の収益トレンドの継続がいずれ株価の重荷になる可能性が高いため、この価格が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

麻生フォームクリーテのP/Sに関する結論

株価が崖っぷちまで下落しているため、麻生フォームクリーテのP/Sは他の建設業界と同水準にあるように見える。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な目安にはなる。

麻生フォームクリートは、中期的に収益が減少しているにもかかわらず、他の業界と同程度のPERで取引されている。 業界全体が成長すると予想される中、売上高が減少に転じれば、株価が下落し、P/Sが低下する可能性がある。 直近の中期的な状況が改善されない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くと予想しても間違いではないだろう。

例えば、 麻生フォームクリートには3つの警告的 兆候がある。

もちろん、収益が大きく伸びた歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧いただきたい。

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