株式会社キャンディール（東証：1446）の投資家人気は明らかだ

CANDEAL(TSE:1446) の株価収益率（PER）26.2 倍は、約半数の企業が PER 13 倍を下回り、PER 9 倍割れもザラである日本市場と比較すると、今は売りが強いように見えるかもしれない。 しかし、このPERがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

一例として、CANDEALLtdの業績はここ1年で悪化しており、これはまったく理想的ではない。 この先も同社が他社を圧倒すると多くの人が予想しているため、PERの暴落を免れているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性についてかなり神経質になっているかもしれない。

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CANDEALLtd の成長は十分か？

CANDEALLtd の PER は、非常に力強い成長が期待され、重要な点として市場よりもはるかに優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は同社の最終利益が20％減少するという悔しい結果となった。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間でEPSを98％成長させることができた。 従って、株主はこの好調を維持することを望むだろうが、中期的な利益成長率を歓迎するだろう。

最近の中期的な収益軌道を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想9.8%と比較すると、年率換算で明らかに魅力的であることがわかる。

この情報により、CANDEALLtdが市場と比べて高いPERで取引されている理由がわかる。 おそらく株主は、今後も市場を出し抜くと信じているものを手放したくないのだろう。

CANDEALLtdのPERから何がわかるか？

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

我々の予想通り、CANDEALLtdを調査したところ、3年間の業績推移が現在の市場予想よりも良く見えることから、高いPERに寄与していることがわかった。 今のところ、株主は収益が脅かされていないと確信しているため、PERに納得している。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、この状況で近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

また、CANDEALLtdの警告サインを2つ（1つは気になる！）見つけたことも、考慮に値する。

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