ウエストホールディングス (TSE:1407) アナリストが今年の売上予想を11％下方修正

ウエストホールディングス（東証1部1407）の株主は、アナリストによる今年度の業績予想の下方修正により、市場からの雨あられとなった。 アナリストが見通しを下方修正したため、売上高予想が大幅に下方修正された。

ウェスト・ホールディングスの5人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の売上高が550億円で、これが達成されれば、過去12ヶ月の売上高の9.6％増となる。 一株当たり利益は26%増の215円が予想されている。 以前、アナリストは2025年の売上高を620億円、一株当たり利益（EPS）を227円と予想していた。 今回の更新では、アナリストのセンチメントがやや低下したようで、売上高予想が大幅に落ち込み、一株当たり利益も少し落ち込んだ。

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アナリストが目標株価を7.8%引き下げ、3,578円としたことは驚きではない。

例えば、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのか、などである。 例えば、WESTホールディングスの成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの売上高は年率換算で9.6%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率6.4％という過去の減少率を大きく上回る。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率1.8％の成長が見込まれている。 ウエスト・ホールディングスの収益は改善すると予想されているだけでなく、アナリストはより広い業界よりも速い成長を期待しているようだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の予想を下方修正したことである。 アナリストは収益予想を引き下げたものの、これらの予想は、収益がより広い市場よりも好調に推移することを示唆している。 さらに、目標株価の引き下げが行われたが、これは今回のニュースによって、事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。 全体として、今年の業績予想が大幅に下方修正されたことから、ウエスト・ホールディングスに対する今後の警戒感は少し強まるだろう。

ご覧の通り、アナリストは明らかに強気ではなく、それには十分な理由があるかもしれない。私たちは、ウエスト・ホールディングスの財務について、収益の質に関する懸念など、いくつかの潜在的な問題を特定した。 詳しくは、 当社のプラットフォームで 無料でご覧いただけます。

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