決算情報：ウェストホールディングスはEPSを6.8%下回り、アナリストは予想を修正中

先週発表された株式会社ウエストホールディングス（東証：1407）の通期決算が予想を下回ったことを考えると、アナリストは少し強気すぎたかもしれない。 売上高はアナリスト予想を5.6％下回る500億円、法定利益は予想を6.8％下回る167円だった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予想をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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直近の決算を考慮すると、アナリスト5名によるウエストホールディングスの直近コンセンサスは、2025年の売上高627億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で24%の増収となる。 一株当たり法定利益は38%増の235円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を663億円、一株当たり利益（EPS）を229円と予想していた。 どちらかといえば、アナリストは全体的にやや楽観的になったように見える。売上高予想は減少したが、EPS予想は増加しており、最終的には収益がより重要になる。

コンセンサスでは目標株価3,862円に大きな変更はなく、来期は収益の改善が収益の減少を相殺する見通しであることを示唆している。 コンセンサス目標株価はあくまで各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 最も楽観的なウエストホールディングスのアナリストの目標株価は5,000円、最も悲観的なアナリストは2,700円である。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員が一致しているわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

これらの予測をより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 それは、ウェスト・ホールディングスは、2025年末まで年率24％の収益成長が見込まれ、過去よりも急成長すると予測されていることである。これが達成されれば、過去5年間の年率6.4％の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率2.3％の成長が見込まれている。 つまり、ウエスト・ホールディングスは、少なくともしばらくの間は、競合他社よりも速い成長が見込まれるようだ。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードである。 惜しむらくは、売上高予想も下方修正されたことだが、それでも最新の予想は、ウェスト・ホールディングスの事業が業界全体を上回るペースで成長することを示唆している。 それでも、一株当たり利益は株主の価値創造にとってより重要である。 コンセンサス目標株価は3,862円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、ウエストホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。来年の利益よりも、長期的な収益力の方がはるかに重要である。 ウエスト・ホールディングスの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、当社が発見したウエストホールディングスの4つの警告サイン（2つは深刻な可能性があります！）について知っておく必要があります。

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