配当投資家：フィデアホールディングスを買い急ぐべからず。フィデアホールディングス(TSE:8713)の配当について

フィデアホールディングスフィデアホールディングス(東証:8713)の配当落ち日が3日後に迫っている。 通常、配当落ち日は会社が配当金を受け取ることができる株主を決定する日である基準日の1営業日前である。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の取引が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 言い換えれば、投資家は12月4日に支払われる配当金を受け取るために、9月27日までにフィデアホールディングスの株式を購入することができる。

同社の配当金は1株当たり37.50円で、過去1年間の1株当たり75.00円に続くものである。 フィデアホールディングスの配当利回りは、過去1年間の配当実績から、現在の株価 1459.00円に対して約5.1%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく寄与するが、配当が継続される場合に限られる。 そのため、配当の支払いがカバーされているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。

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企業が収益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できなくなる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 昨年、フィデアホールディングスは利益の100％を株主に配当しており、配当が利益で十分にカバーされていないことを示唆している。

利益で十分にカバーされていない配当を行っている場合、一般的に配当は削減されやすいと見られている。

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収益と配当は伸びているか？

収益が縮小している企業は、配当の観点からは厄介だ。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家の投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 フィデアホールディングスの1株利益が過去5年間で年率18％減少していることを懸念する理由は、読者の皆様にもご理解いただけるだろう。 一株当たり利益が下がると、配当可能額の上限も下がる。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率をチェックすることだ。 過去10年間、フィデアホールディングスは年平均約4.1％のペースで増配してきた。 これは興味深いことだが、収益が減少しているにもかかわらず配当が増加するという組み合わせは、通常、利益に対する配当の割合を大きくすることによってのみ達成できる。 フィデアホールディングスはすでに利益の100％を配当しており、収益が縮小する中、この配当が今後急速に増加する可能性は低いと思われる。

最終的な結論

フィデアホールディングスは魅力的な配当株なのだろうか、それとも棚に置いておいた方がいいのだろうか？ 一株当たりの利益が縮小しているだけでなく、フィデアホールディングスは利益のうち配当金として支払う割合が驚くほど高い。 一般的に、配当投資家はこのような状況にある企業を避けるべきだと考える。高い配当性向と利益の減少は、減配につながる可能性があるからだ。 このような特性は一般的に優れた配当パフォーマンスにはつながらないため、投資家は配当目当てでこの銘柄を保有する結果に満足できないかもしれない。

とはいえ、配当金をあまり気にせずにこの銘柄を見るのであれば、フィデアホールディングスのリスクをよく理解しておく必要がある。 我々は フィデアホールディングスの3つの警告サイン （少なくとも1つは重大）を特定 し、これらを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきだ。

一般的に、最初に目にした配当株を購入することはお勧めしない。ここでは、強い配当金を支払う興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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