Chugin Financial Group,Inc.

TSE:5832 株式レポート

時価総額：JP¥251.3b

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Chugin Financial GroupInc 評価

5832 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5832 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5832 ( ¥1689.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1920.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5832は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5832 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5832 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

5832 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5832 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10x
7327 Daishi Hokuetsu Financial Group
9.9xn/aJP¥207.9b
7189 Nishi-Nippon Financial Holdings
8.7x15.8%JP¥221.2b
8341 77 Bank
8.6x6.2%JP¥279.9b
7180 Kyushu Financial GroupInc
12.8x18.0%JP¥300.7b
5832 Chugin Financial GroupInc
10.7x12.3%JP¥251.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 5832は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5832'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5832は、 JP Banks業界平均 (8.8x) (10.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5832 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5832 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5832は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5832 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,394.00
JP¥1,635.00
+17.3%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
Sep ’25JP¥1,537.00
JP¥1,635.00
+6.4%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
Aug ’25JP¥1,660.00
JP¥1,635.00
-1.5%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
Jul ’25JP¥1,701.00
JP¥1,635.00
-3.9%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
Jun ’25JP¥1,698.50
JP¥1,635.00
-3.7%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
May ’25JP¥1,312.00
JP¥1,635.00
+24.6%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
Apr ’25JP¥1,298.00
JP¥1,435.00
+10.6%
30.3%JP¥1,870.00JP¥1,000.00n/a2
Sep ’24JP¥977.10
JP¥975.00
-0.2%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥1,537.002
Aug ’24JP¥935.00
JP¥900.00
-3.7%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,660.002
Jul ’24JP¥865.10
JP¥900.00
+4.0%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,701.002
Jun ’24JP¥859.00
JP¥900.00
+4.8%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,698.502
May ’24JP¥917.00
JP¥900.00
-1.9%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,312.002
Apr ’24JP¥889.00
JP¥900.00
+1.2%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,298.002
Mar ’24JP¥967.00
JP¥900.00
-6.9%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,198.502
Feb ’24JP¥935.00
JP¥900.00
-3.7%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,048.502
Jan ’24JP¥956.00
JP¥900.00
-5.9%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,001.502
Dec ’23JP¥947.00
JP¥900.00
-5.0%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,070.502
Nov ’23JP¥877.00
JP¥900.00
+2.6%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,239.002
Sep ’23JP¥934.00
JP¥900.00
-3.6%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥977.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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