小糸製作所小糸製作所は業績予想を上回った：アナリストが考える今後の展開

先週、小糸製作所（東証：7276）の最新四半期決算が発表された。(小糸製作所（東証：7276）の最新四半期決算が先週発表された。 売上高は2,310億円で、ほぼアナリスト予想通りであったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を54％上回る60.44円であった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 このような観点から、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。

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小糸製作所のアナリスト11名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は9,682億円。これは、過去12ヶ月と比較して6.3%の小幅な収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は26%増の146円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を9,742億円、一株当たり利益（EPS）を147円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が2,108円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価するのも有益だろう。 小糸製作所については、最も強気なアナリストが2,800円、最も弱気なアナリストが1,600円と、異なる見方がある。 このように、小糸製作所の先行きについてアナリストの見解は一致していないものの、予想レンジはそれなりに狭い。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 2026年末までの年率5.0％の売上成長率は、過去5年間の年率5.8％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測は小糸製作所の過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率3.5％の成長が見込まれている。 つまり、小糸製作所は収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも確実に速い成長が見込まれるということだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 小糸製作所の複数のアナリストによる2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、常に存在する投資リスクについては考慮する必要がある。 私たちは 小糸製作所の 1つの警告サインを特定しました 。

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