決算情報：ヤマハ発動機、EPSを13％未達。EPSは13％未達、アナリストは予想を修正中

ヤマハ発動機株式会社（東証:7272）の株価は、半期報告書から1週間で11％安の1,180円となった。ヤマハ発動機(株)(東証:7272)の株価は、半期報告書から1週間で11%安の1,180円となった。 売上高は予想通りの1.3兆円だったが、法定1株当たり利益はアナリスト予想を13％下回る115円だった。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期業績予想をご覧いただくと興味深いと思う。

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先週の決算発表後、ヤマハ発動機のアナリスト12名は2024年の売上高を2.59億円と予想している。 一株当たり利益は9.4％増の192円を予想。 しかし、今回の決算前には、アナリストは2024年の売上高を2.58億円、1株当たり利益（EPS）を180円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはヤマハ発動機の収益ポテンシャルについてやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価1,586円には大きな変化はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も強気なアナリストは1,900円、最も弱気なアナリストは1,300円である。 このように、株価の先行きについてアナリストの見解は一致していないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 2024年末までの年率4.0%という予測は、過去5年間の年率11%の成長を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率3.1%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、ヤマハ発動機もまた、業界全体よりも速い成長が見込まれることは明らかだろう。

ボトムライン

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正である。 幸いなことに、ヤマハ発動機は売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータによると、収益は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は1,586円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、ヤマハ発動機に関する2026年までのアナリスト予想が揃っています。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。例えば、 ヤマハ発動機が注意すべき2つの警告サインを 発見しました。

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