ヤマハ発動機株式会社EPSを37％未達：ヤマハ発動機がEPSを37％未達：アナリストが考える今後の展開

ヤマハ発動機株式会社（東証：7272）の株主にとって、今週は良い週だった。(ヤマハ発動機株式会社（東証：7272）の株主にとって、今週は良い週だった。 一株当たり利益は23.64円と、アナリスト予想を37％ほど下回ったが、売上高は6,280億円とほぼアナリスト予想通りだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様におかれましては、今回の決算を受けてアナリストがヤマハ発動機に対する見方を変えたかどうかを確認するために、最新の法定業績予想を集計したことをご承知いただければ幸いである。

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今回の決算を受けて、ヤマハ発動機のアナリスト12名は2025年の売上高を2.72億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して6.2％の小幅な収益改善となる。 一株当たり法定利益は27％増の196円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を2.71億円、一株当たり利益（EPS）を192円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはヤマハ発動機の収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。

目標株価のコンセンサス（1,500円）に大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 最も楽観的なアナリストの目標株価は1,700円、最も悲観的なアナリストは1,200円である。 ヤマハ発動機の事業に対するアナリストの見方は確かに様々だが、極端な結果がヤマハ発動機の株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

もちろん、これらの見通しを業界との対比で見ることもできる。 2025年末までの年率5.0%という予測は、過去5年間における年率12%の成長を大きく下回るものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率2.8%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、ヤマハ発動機もまた、業界全体よりも速い成長が見込まれることは明らかだろう。

ボトムライン

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益の上方修正である。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、ヤマハ発動機は依然として業界全体を上回る成長を見込んでいる。 コンセンサス目標株価は1,500円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

ヤマハ発動機については、この点を考慮すれば、結論を急ぐ必要はないだろう。来年の利益よりも、長期的な収益力の方がはるかに重要である。 ヤマハ発動機の2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

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